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Tesorería
Presupuesto
Rentas
Contabilidad
Pre intervención
Tesorería
- Informe de ejecución de proyectos.
- Informe de comprobantes de ingreso preimpreso y prenumerado.
- Informe de valores recaudados.
- Informe de conciliación bancaria.
- Informe de transferencias.
- Informe de recuperación de obligaciones vencidas.
- Informe de especies valoradas de emisión, venta y baja.
- Informe para ejecución o renovación de garantías.
- Informe de notas de crédito emitidas.
Presupuesto
- Informe de ejecución de proyectos.
- Proforma y reformas presupuestarias.
- Matriz de techos presupuestarios.
- Matriz de ingresos y gastos.
- Presupuesto general.
- Certificaciones presupuestarias.
- Cédulas presupuestarias.
- Informe de ejecución presupuestaria.
- Liquidación presupuestaria.
Rentas
- Informe de ejecución de proyectos.
- Informe de determinación y emisión de obligaciones tributarias.
- Informe de procesos sancionatorios tributarios.
- Informe técnico de legalidad de aplicación de tributos.
- Registro de las resoluciones administrativas de exoneraciones, descuentos y/o rebajas.
- Títulos de crédito.
- Informe de baja de títulos.
- Informe técnico de verificación de patrimonio y capital invertido.
- Catastro y bases de datos de control de impuestos actualizados.
- Reporte de control de títulos emitidos.
- Reporte de títulos emitidos en otras unidades administrativas.
Contabilidad
- Informe de ejecución de proyectos.
- Balances y estados financieros.
- Declaraciones de impuestos.
- Expediente de devolución de impuestos.
- Conciliación de saldos.
- Archivo documental de las transacciones de la Municipalidad.
- Devengado de pago de nómina.
Pre intervención
- Lista de verificación y cumplimiento normativo en órdenes de pago de cualquier naturaleza.
- Informe mensual de monitoreo de cumplimiento de las actividades, funciones y atribuciones de las Jefaturas de Contabilidad, Presupuesto, Rentas y Tesorería.
- Informe ejecutivo que sustenten devoluciones de cobros.
- Mapa de riesgos de la Dirección Financiera y su actualización periódica.
- Plan de Mitigación Riesgos de la Dirección Financiera, su valoración y su actualización periódica.
- Aplicación de procedimiento de mitigación de riesgos y su informe correspondiente.
- Emisión de alertas tempranas vía informes escritos sobre procesos incompletos que generen órdenes de pago o determinación de ingresos municipales.
- Informe ejecutivo cuatrimestral del manejo de las tesorerías de las empresas públicas sobre el uso de recursos asignados por la Municipalidad a las mismas.
- Direccion: y, Av Atahualpa & Rio Cutuchi